efv-Perspektive-Fonds I (DE000A0D95T4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 10,12%
2024 9,49%
2023 6,68%
2022 -11,85%
2021 12,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,49%
2 Jahre 8,08%
3 Jahre 0,98%
4 Jahre 3,66%
5 Jahre 3,29%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0D95T4
WKN
A0D95T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
17.79 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Erste Finanz- und Vermögensber.efv GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,66%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Xetra-Gold
9,78%
Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I
6,73%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.
5,54%
Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN
5,27%
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N.
4,99%
SPDR Bloom.1-3M.T-Bi.U.ETF Registered Shares (Acc) o.N.
4,96%
Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II
4,82%
iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver
4,72%
MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.
4,25%
AI Leaders
3,42%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht