C

Kurswert per 24.02.2021

€ +0,04
€ 35,39

Qualität

C
54von 100

Kosten

E
2,01%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE0009799536
WKN
979953
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
01.10.2003
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
2,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.67 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  16,20%
2019  38,49%
2018 -17,17%
2017  -9,21%
2016  67,65%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  16,20%
2 Jahre  26,86%
3 Jahre  10,05%
4 Jahre   4,89%
5 Jahre  15,20%
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Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Silvercorp Metals Inc
5,94%
Pan American Silver Corp
5,83%
Novagold Resources Inc
5,09%
Harmony Gold Mining Co Ltd
4,86%
Sandstorm Gold Ltd
4,85%
ROBERT HALF INTL INC COMMON STOCK USD.001
4,73%
Evolution Mining Ltd
4,15%
Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.
4,09%
GOLD ROAD RESOUR
4,04%
Regis Resources Ltd
3,64%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

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