Strategiekonzept I (DE0009799395)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,61%
2025 5,07%
2024 7,20%
2023 5,48%
2022 -9,53%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,07%
2 Jahre 6,13%
3 Jahre 5,91%
4 Jahre 1,82%
5 Jahre 2,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009799395
WKN
979939
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
69.23 Mio. EUR
Auflagedatum
06.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Group Advised Portfolios

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Applied Materials Inc (Halbleitermaterialien und -Ausrüstung)
1,30%
ASML Holding NV (Halbleitermaterialien und -Ausrüstung)
1,20%
ING Group NV (Universalbanken)
1,10%
Alphabet Inc (Interaktive Medien & Service)
1,10%
Nvidia Corp (Halbleiter)
1,10%
Schneider Electric SE (Elektr. Bauteile/Ausrüstung)
0,90%
JPMorgan Chase & Co (Universalbanken)
0,90%
AXA SA (Kompositversicherer)
0,90%
Allianz SE (Kompositversicherer)
0,90%
Amazon.com Inc (Allgemeiner Einzelhandel)
0,80%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)