VermögensManagement Stabilität - A - EUR (DE0009797381)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,02%
2024 5,06%
2023 4,71%
2022 -7,40%
2021 4,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,06%
2 Jahre 4,88%
3 Jahre 0,62%
4 Jahre 1,52%
5 Jahre 1,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797381
WKN
979738
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
161.23 Mio. EUR
Auflagedatum
27.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Team Approach

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und im Übrigen auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
12,10%
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9
5,32%
PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A
4,22%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
4,21%
WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC
2,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028
2,69%
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE
2,61%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
2,50%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
2,45%
MFS MER EURO CREDIT-I1 EUR
2,08%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht