Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR (DE0009797225)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 2,86%
2024 7,84%
2023 6,66%
2022 -3,56%
2021 -0,92%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,84%
2 Jahre 7,25%
3 Jahre 3,52%
4 Jahre 2,39%
5 Jahre 1,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797225
WKN
979722
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
20.83 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Matthias Grein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1957 - 1966 aufgebaut werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE
10,78%
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I
8,90%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030
2,50%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 0.125% 20.06.2029
2,27%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033
2,06%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.250% 15.07.2032
1,90%
NATIONAL AUSTRALIA BANK EMTN COV FIX 3.263% 13.02.2026
1,52%
EFSF EMTN FIX 1.250% 24.05.2033
1,32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033
1,26%
MET LIFE GLOB FUNDING I EMTN FIX 3.750% 05.12.2030
1,26%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht