Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR (DE0009797209)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,04%
2025 2,61%
2024 5,79%
2023 6,26%
2022 -3,08%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,61%
2 Jahre 4,19%
3 Jahre 4,88%
4 Jahre 2,83%
5 Jahre 1,88%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797209
WKN
979720
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
13.62 Mio. EUR
Auflagedatum
02.04.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Matthias Grein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1947 - 1951 aufgebaut werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE
17,13%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033
4,47%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030
2,89%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.250% 31.10.2030
2,87%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029
2,80%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028
2,65%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.650% 15.06.2028
1,98%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.350% 30.07.2033
1,83%
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 2.450% 01.09.2033
1,72%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.500% 25.05.2031
1,55%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)