First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 8,25%
2023 13,41%
2022 -16,35%
2021 23,35%
2020 -5,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,41%
2 Jahre -2,60%
3 Jahre 5,38%
4 Jahre 2,43%
5 Jahre 6,08%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009795831
WKN
979583
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.36 Mio. EUR
Auflagedatum
25.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
First Private IM KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
3,46%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,33%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,20%
GSK PLC LS-,3125
1,95%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,87%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
1,85%
VINCI S.A. INH. EO 2,50
1,82%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,80%
AXA S.A. INH. EO 2,29
1,71%
SHELL PLC EO-07
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
First Private Europa Aktien ULM B
ISIN
DE000A0KFUY4
WKN
A0KFUY
0,80%

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