ODDO BHF Algo Global CRw-EUR (DE0009772988)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 10,64%
2023 12,59%
2022 -13,61%
2021 34,02%
2020 2,87%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,59%
2 Jahre -1,38%
3 Jahre 9,24%
4 Jahre 7,61%
5 Jahre 11,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009772988
WKN
977298
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
311.14 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main
Fondsmanager
Thomas Höhenleiter, Thierry Misamer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung von Aktien weltweit teilzuhaben. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, dem Momentum (der Dynamik der Kursentwicklung), dem Risiko, dem Wachstum und der Gewinnrevision (der Veränderung der Gewinnerwartung der Analysten, die das Unternehmen beobachten) ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen, die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
5,16%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,26%
APPLE INC.
3,72%
BROADCOM INC. DL-,001
2,88%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,33%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,10%
PROCTER GAMBLE
1,66%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,64%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,57%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
ODDO BHF Algo Global DRw-EUR
ISIN
DE000A141W00
WKN
A141W0
1,73%
ODDO BHF Algo Global CIw-EUR
ISIN
DE000A1XDYM7
WKN
A1XDYM
1,21%

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