Löwen-Aktienfonds (DE0009769802)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

78 von 100

Kosten

0,7% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

71 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022)  -7,37%
2021  25,14%
2020   6,97%
2019  29,03%
2018  -7,94%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  25,14%
2 Jahre  15,70%
3 Jahre  19,98%
4 Jahre  12,29%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0009769802
WKN
976980
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.01.1997
KAG
DWS Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Schneider, Martin-H
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.05 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (50% MSCI World All Countries, 50% MSCI Europe (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
2,90%
Sanofi (Gesundheitswesen)
2,40%
Novo Nordisk A/S (Gesundheitswesen)
2,40%
TotalEnergies SE (Energie)
2,30%
Alphabet Inc (Kommunikationsservice)
2,20%
Apple Inc (Informationstechnologie)
2,00%
Schneider Electric SE (Industrien)
2,00%
Novartis AG (Gesundheitswesen)
2,00%
Baker Hughes Co (Energie)
1,90%
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)
1,90%

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