Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds R (DE0009765370)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 11,99%
2025 4,45%
2024 19,62%
2023 8,60%
2022 -12,95%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,45%
2 Jahre 11,77%
3 Jahre 10,70%
4 Jahre 4,25%
5 Jahre 7,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009765370
WKN
976537
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
81.56 Mio. EUR
Auflagedatum
16.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,32%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

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Branchen

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ISIV-M.EMEE ETF DLD
7,35%
WARBURG BLUE CHIPS GL.AK.
5,33%
ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
3,94%
WARBURG - Hedged Equity Inhaber-Anteile AK E
3,90%
WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
3,84%
Alphabet Inc.
3,69%
NVIDIA Corp.
3,49%
AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
3,18%
Apple Inc.
2,95%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
2,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds V
ISIN
DE000A4DAVE2
WKN
A4DAVE
1,73%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)