Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009764431
- WKN
- 976443
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 78.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 28.06.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Johannes Reinhard
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.07.2029
- 6,98%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2030
- 6,70%
- REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2031
- 6,69%
- NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.07.2030
- 6,01%
- BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029
- 5,74%
- FINNISH GOVERNMENT FIX 0.000% 15.09.2030
- 5,32%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
- 4,82%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
- 4,55%
