Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009757484
- WKN
- 975748
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.10.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsmanager
- Jakob Reithmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,37%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,996%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)
- 7,54%
- 2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66
- 3,01%
- 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)
- 2,07%
- 5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S
- 1,49%
- 0.625% Niedersachsen Land Landessch.v.15(25) Ausg.845
- 1,42%
- 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)
- 1,40%
- 0.500% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)
- 1,40%
- 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)
- 1,38%
- 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)
- 1,36%
- 1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
- 1,35%
