UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. (DE0009751651)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ -1,02
€ 915,84

Qualität

A
82von 100

Kosten

D
1,83%

Nachhaltigkeit

D
65von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 65 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0009751651
WKN
975165
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
01.03.1993
KAG
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Jörg Diedrich, Thomas Angermann
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,83%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
82 von 100
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  14,69%
2019  29,18%
2018 -18,65%
2017  38,70%
2016   0,53%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  14,70%
2 Jahre  21,72%
3 Jahre   6,42%
4 Jahre  13,71%
5 Jahre  10,94%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,95%
Barmittel
1,05%

Länder

Deutschland
79,80%
Luxemburg
5,40%
Großbritannien
5,30%
Niederlande
2,20%
Österreich
1,57%
Barmittel
1,05%

Branchen

IT/Telekommunikation
27,86%
Industrie
16,17%
Rohstoffe
11,17%
Gesundheitswesen
10,56%
Konsumgüter
8,84%
Finanzen
7,40%
Immobilien
7,40%
Energie
3,89%
Barmittel
1,05%
Versorger
0,97%

Währungen

Euro
98,95%

Top-Ten Titel

Dialog Semiconductor PLC
5,30%
Evotec AG
4,05%
Software AG
3,94%
thyssenkrupp AG
3,83%
Deutsche Pfandbriefbank AG
3,78%
ProSiebenSat.1 Media SE
3,15%
MORPHOSYS
2,94%
Rheinmetall AG
2,93%
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien
2,71%
Duerr AG
2,67%

Verfügbarkeit

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