UBS (D) Equity Fund-Smaller German C. (DE0009751651)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -3,84%
2023   8,75%
2022 -26,52%
2021   8,99%
2020  14,69%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,75%
2 Jahre -10,61%
3 Jahre  -4,50%
4 Jahre  -0,03%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009751651
WKN
975165
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
98.55 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.1993
Geschäftsjahresbeginn
13. October
KAG
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Detlev Kleis, Thomas Angermann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GERRESHEIMER AG
7,59%
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.
4,95%
CTS EVENTIM KGAA
4,49%
KION GROUP AG
4,25%
HUGO BOSS AG NA O.N.
4,24%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,89%
COMPUGROUP MED. NA O.N.
3,69%
FREENET AG NA O.N.
3,64%
HENSOLDT AG INH O.N.
3,36%
AIXTRON SE NA O.N.
3,34%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.