UniDeutschland XS (DE0009750497)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,49%
2023  16,30%
2022 -35,51%
2021   7,71%
2020  16,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,30%
2 Jahre -13,39%
3 Jahre  -6,86%
4 Jahre  -1,50%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009750497
WKN
975049
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1444.26 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SIXT SE VZO O.N.
7,98%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
5,95%
ENERGIEKONTOR O.N.
5,01%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1
3,76%
ATOSS SOFTWARE AG
3,54%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
3,53%
HYPOPORT SE NA O.N.
3,50%
CEWE STIFT.KGAA O.N.
3,19%
1+1 AG INH O.N.
3,18%
UTD.INTERNET AG NA
2,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniDeutschland XS I
ISIN
DE000A0RPAV6
WKN
A0RPAV
1,98%

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