UniGlobal-net- (DE0009750273)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,76
€ 204,70

Qualität

B
79von 100

Kosten

D
1,81%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0009750273
WKN
975027
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.09.1997
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,81%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
3163.01 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
79 von 100
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitlawachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,62%
2019  31,18%
2018  -5,90%
2017   7,19%
2016   5,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,62%
2 Jahre  19,37%
3 Jahre  10,27%
4 Jahre   9,49%
5 Jahre   8,69%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,45%
Barmittel
2,55%

Länder

USA
59,28%
Japan
7,85%
Frankreich
6,06%
Deutschland
5,49%
Global
4,33%
Irland
4,25%
Schweiz
2,85%
Barmittel
2,55%
Großbritannien
2,36%
Niederlande
1,92%

Branchen

Informationstechnologie
25,11%
Konsumgüter zyklisch
13,41%
Gesundheitswesen
12,81%
Finanzen
12,49%
Industrie
9,28%
Telekomdienste
6,85%
Rohstoffe
6,16%
Basiskonsumgüter
4,69%
Branchenmix
2,76%
Barmittel
2,55%

Währungen

US-Dollar
65,10%
Euro
10,00%
Japanische Yen
7,99%
Pfund Sterling
4,08%
sonst. VM
3,04%
Kanadische Dollar
2,98%
Schweizer Franken
2,92%
Australische Dollar
2,16%
Südkoreanischer Won
1,73%

Top-Ten Titel

Apple Inc.
4,31%
Amazon.com Inc.
3,78%
Microsoft Corporation
3,49%
Alphabet Inc.
3,06%
Facebook Inc.
2,41%
JPMorgan Chase & Co.
1,95%
Samsung Electronics Co. Ltd.
1,73%
VISA Inc.
1,68%
The Coca-Cola Co.
1,62%
Mastercard Inc.
1,56%

Verfügbarkeit

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