UniFonds-net- (DE0009750208)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 5,87%
2023 8,57%
2022 -22,45%
2021 8,47%
2020 6,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,58%
2 Jahre -8,24%
3 Jahre -2,98%
4 Jahre -0,59%
5 Jahre 4,36%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009750208
WKN
975020
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
795.49 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,33%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AIRBUS SE
8,07%
SAP SE O.N.
5,88%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main/SDET6CEC Inde
4,83%
SIEMENS AG NA O.N.
4,62%
ALLIANZ SE NA O.N.
4,54%
ADIDAS AG NA O.N.
4,38%
DT.TELEKOM AG NA
3,98%
RHEINMETALL AG
3,56%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,43%
BASF SE NA O.N.
3,40%

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