Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0008491085
- WKN
- 849108
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 171.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.04.1986
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Inv. Privatf.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/26
- 7,30%
- ITALIEN 23/25
- 7,22%
- JAPAN 2024 334
- 6,62%
- USA 31.05.2025 4,25
- 6,25%
- 4.890 % SWAP NIBOR (NOK) 6 Monat/4.7097% 30.04.2026
- 4,57%
- 4.404 % SWAP 4.4042%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 29.04.2026
- 4,34%
- USA 23/25
- 3,91%
- SPANIEN 22/25
- 3,52%
- 4.255 % SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 02.05.2034
- 3,28%
- US TREASURY 2026
- 3,24%
