UniKapital (DE0008491085)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,34%
2023 1,06%
2022 -4,78%
2021 2,41%
2020 -3,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,06%
2 Jahre -1,90%
3 Jahre -0,49%
4 Jahre -1,31%
5 Jahre -0,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008491085
WKN
849108
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
171.66 Mio. EUR
Auflagedatum
21.04.1986
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 23/25
7,11%
JAPAN 2024 334
6,79%
USA 31.05.2025 4,25
6,18%
USA 23/25
4,20%
USA 23/26
4,15%
USA 30.06.2025 4,625
4,12%
SPANIEN 22/25
3,45%
US TREASURY 2026
3,17%
EU 21/26 MTN
2,54%
EIB 19/29 MTN
2,52%