UniGlobal (DE0008491051)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 14,51%
2023 19,92%
2022 -13,99%
2021 35,00%
2020 9,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,92%
2 Jahre 1,56%
3 Jahre 11,67%
4 Jahre 11,06%
5 Jahre 14,91%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008491051
WKN
849105
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17566.22 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1960
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
1,19%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,08%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,17%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,05%
APPLE INC.
3,34%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,09%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,02%
ELI LILLY
2,71%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,08%
BANK AMERICA DL 0,01
2,03%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniGlobal I
ISIN
DE000A0M80N0
WKN
A0M80N
2,15%

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