fynup Bewertung: Gut

Qualität: 72 von 100

1,46% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2023)   3,96%
2022 -22,50%
2021   9,34%
2020   8,67%
2019  28,26%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -22,50%
2 Jahre  -7,95%
3 Jahre  -2,71%
4 Jahre   4,25%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0008491002
WKN
849100
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.04.1956
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
2547.32 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
72 von 100
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE
9,26%
Allianz SE
7,74%
Siemens AG
7,19%
Bayer AG
4,89%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
4,54%
Infineon Technologies AG
4,28%
BASF SE
4,24%
RWE AG
3,78%
Dte. Telekom AG
3,70%
Dte. Bank AG
3,39%

Verfügbarkeit

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