UniFavorit:Aktien (DE0008477076)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  16,38%
2023  20,70%
2022 -15,22%
2021  30,45%
2020   5,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,70%
2 Jahre   1,16%
3 Jahre  10,11%
4 Jahre   8,85%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008477076
WKN
847707
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11313.64 Mio. EUR
Auflagedatum
01.11.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,66%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,18%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,96%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,41%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,58%
APPLE INC.
3,29%
ELI LILLY
2,57%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,34%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,32%
ASML HOLDING EO -,09
1,88%
CRH PLC EO-,32
1,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UniFavorit: Aktien net
ISIN
DE0008007519
WKN
800751
2,46%
UniFavorit:Aktien I EUR
ISIN
DE000A0M80M2
WKN
A0M80M
1,61%

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