Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0008471913
- WKN
- 847191
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 120.00 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.06.1991
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024
- 5,39%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026
- 4,75%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2025
- 4,20%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024
- 4,04%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.500% 01.02.2026
- 3,84%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
- 3,26%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025
- 3,09%
- FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.02.2025
- 3,06%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
- 2,94%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2027
- 2,78%
