Allianz Adiverba - A - EUR (DE0008471061)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 12,99%
2023 9,41%
2022 -9,66%
2021 31,20%
2020 -10,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,41%
2 Jahre -0,58%
3 Jahre 9,05%
4 Jahre 3,69%
5 Jahre 7,92%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008471061
WKN
847106
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
443.40 Mio. EUR
Auflagedatum
24.06.1963
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Dirk Becker & James Ashworth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,37%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE & CO
7,80%
VISA INC-CLASS A SHARES
6,21%
MASTERCARD INC - A
5,35%
BANK OF AMERICA CORP
4,21%
ROYAL BANK OF CANADA
3,34%
S&P GLOBAL INC
3,24%
CHUBB LTD
3,10%
KKR & CO INC
2,99%
MORGAN STANLEY
2,99%
SCHWAB (CHARLES) CORP
2,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Allianz Adiverba - Global Financials Equity AT - EUR
ISIN
DE000A2DU123
WKN
A2DU12
2,16%
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ISIN
DE000A2DU1P0
WKN
A2DU1P
1,31%

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