Fondak A EUR (DE0008471012)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,32%
2023  15,36%
2022 -22,55%
2021  11,38%
2020   9,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,36%
2 Jahre  -5,48%
3 Jahre  -0,16%
4 Jahre   2,16%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008471012
WKN
847101
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1934.78 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.1950
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Thomas Orthen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)")zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Nachhaltiger Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPIStrategie (relativ) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, dass der nachhaltige Schlüsselindiktator um mindestens 20 % niedriger als die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität der Benchmark des Fonds ist. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt.

So wird investiert

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Länder

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Top-Ten Titel

SAP SE
9,84%
ALLIANZ SE-REG
8,88%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,71%
DHL GROUP
5,54%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,11%
SIEMENS AG-REG
4,94%
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3,92%
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WKN
A0MJRL
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ISIN
DE000A2ATB32
WKN
A2ATB3
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Fondak I EUR
ISIN
DE000A0MJRM3
WKN
A0MJRM
0,86%

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