G&W - TREND ALLOCATION - FONDS (DE0006780380)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,69%
2024 -8,35%
2023 5,28%
2022 -18,59%
2021 14,46%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -8,35%
2 Jahre -1,77%
3 Jahre -7,73%
4 Jahre -2,62%
5 Jahre -3,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0006780380
WKN
678038
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
7.77 Mio. EUR
Auflagedatum
18.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
Grohmann & Weinrauter, Königstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,23%
Transaktionskosten
0,82%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,77%
LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
3,73%
EL. ARTS INC. DL-,01
3,63%
APPLOVIN CORP.A -,00003
3,29%
FISERV INC. DL-,01
3,23%
PAYCOM SOFTWARE DL -,01
3,14%
DROPBOX INC CL. A
3,11%
CONCENTRIX CORP. DL-,0001
2,99%
SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
2,91%
AKAMAI TECH. DL-,01
2,90%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht