Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0006372477
- WKN
- 637247
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 43.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andreas Hahner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- All-in-fee
- 0,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Laufzeitende 2031 einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.21/31
- 10,33%
- KRED.F.WIED.21/31 MTN
- 7,51%
- REP. FSE OAT/STRIP04.2032
- 4,85%
- BUNDANL.V.22/32
- 4,49%
- NEDERLD 15.01.33 STRIP
- 4,37%
- REP. FSE OAT/STRIP10.2032
- 4,14%
- EIB 22/32 MTN
- 4,10%
- REP. FSE OAT/STRIP10.2031
- 4,10%
- LUXEMBURG 20/32
- 4,03%
- OESTERR. 13/34
- 3,97%
