Profi-Balance (DE0005326813)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

67 von 100

Kosten

1,95% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022)  -6,46%
2021  10,23%
2020  -1,22%
2019  14,14%
2018  -4,87%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,23%
2 Jahre   4,35%
3 Jahre   7,52%
4 Jahre   4,28%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005326813
WKN
532681
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.08.2001
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
133.78 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
67 von 100
Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UniGlobal -I-
16,81%
UniInst. Glob. Convert. Sust.
9,92%
UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
9,79%
UniEuroKapital Corporates A
9,78%
UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
9,17%
UniFavorit: Aktien -I-
5,05%
UniReserve: Euro-Corporates
5,00%
Amundi - Eeuropean Equity Value
3,98%
Metropole - M. Selection
3,94%
Gestion Mandarine Valeur
3,82%

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