UniInstitutional Premium Corporate Bonds (DE0005326599)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,25%
2023   7,62%
2022 -14,13%
2021  -1,65%
2020   4,13%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,62%
2 Jahre  -3,87%
3 Jahre  -3,13%
4 Jahre  -1,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0005326599
WKN
532659
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1169.90 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten auf Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51% der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassische Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ZINSSWAP 1933863621 RECEIVABLE
1,26%
ORANGE 14/UND. FLR MTN
0,83%
IMERYS 23/29
0,78%
STATNETT 18/25 MTN
0,77%
DIAGEO FIN. 23/25 MTN
0,77%
DEUTSCHE POST MTN.23/33
0,77%
VERIZON COMM 21/29
0,76%
DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.
0,74%
DEUT.BOERSE ANL 23/29
0,74%
IBM 23/31
0,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniInstitutional Premium Corporate Bd.FK
ISIN
DE000A1C81E6
WKN
A1C81E
0,78%