C

Kurswert per 09.06.2021

€ +0,07
€ 82,73

Qualität

B
65von 100

Kosten

D
1,99%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005324297
WKN
532429
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
15.02.2001
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
446.87 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
65 von 100
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,38%
2019   5,57%
2018  -4,39%
2017   2,22%
2016   2,62%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,38%
2 Jahre   3,46%
3 Jahre   0,77%
4 Jahre   1,13%
5 Jahre   1,43%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihenfonds
53,70%
Aktienfonds
36,40%
Fonds
6,70%
Barmittel und sonst. VM
3,10%

Länder

Global
96,90%
Barmittel und sonst. VM
3,10%

Top-Ten Titel

BGF-EURO BOND FD I2 EO
7,41%
RAIFF.-EURO-RENT I VT
7,35%
ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR
5,04%
WMF(I)-W.GL.CRED.PLU.SEOH
4,75%
FED.HERMES-GL.HY CRD.FEOA
4,32%
GAM STAR-CAT BD M ACC.EO
4,28%
SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH
4,26%
SISF-A.LOC.CUR.BD CACCEOH
3,84%
BGF-BGF CHINA B I2EOA
3,72%
MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL
3,72%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
apo Piano INKA V
ISIN
DE000A2DP545
WKN
A2DP54
49
1,19%

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