apo Piano INKA R (DE0005324297)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 65 von 100

Kosten: 2,10%

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2023)   1,61%
2022 -11,66%
2021   5,09%
2020   1,38%
2019   5,57%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -11,66%
2 Jahre  -3,65%
3 Jahre  -2,00%
4 Jahre  -0,16%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005324297
WKN
532429
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 2
Auflagedatum
15.02.2001
KAG
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
420.38 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
75 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
65 von 100
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano INKA ("Fonds") ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 75 % iBoxx Eurozone Sovereign TR, 12,5 % MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds: Sie umfassen - gemeinsam mit Geldmarktfonds - mindestens 51 % des Anlagevermögens. Hinzu kommen Aktienfonds mit einem Anteil von bis zu 35 % und Mischfonds mit einem Anteil von bis zu 49 %. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAM Star Cat Bond Fund
5,86%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.
5,40%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate
5,24%
TABULA-LIQ.CR.I EOA
5,21%
iShares EUR Corp Bond Financials
5,05%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO
4,99%
Schroder GAIA Cat Bond
4,85%
Schroder ISF Asian Local Cur. Bd.
4,07%
LRI OptoFlex
3,99%
Storm Bond Fund
3,91%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
apo Piano INKA V
ISIN
DE000A2DP545
WKN
A2DP54
1,30%
fynup Bewertung mit Punkt
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