Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE0005317705
- WKN
- 531770
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.04.2000
- KAG
- Generali Insurance Asset Management S.p.A.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services S.C.A.
- Fondsmanager
- Josep Maria COMALAT
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 59 von 100
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 92,90%
- Barmittel
- 7,10%
Länder
- Italien
- 27,03%
- Frankreich
- 24,53%
- Deutschland
- 15,61%
- Spanien
- 8,08%
- USA
- 5,76%
- Niederlande
- 5,20%
- Schweden
- 3,44%
- andere Länder
- 3,25%
Branchen
- Finanzen
- 37,10%
- Konsumgüter zyklisch
- 26,00%
- andere Wertpapierklasse
- 21,80%
- Barmittel
- 7,10%
- Versorger
- 4,50%
- Energie
- 3,50%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 60,00%
- Bankschuldverschreibung
- 11,10%
- Barmittel
- 7,10%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 73,67%
- kurze Laufzeiten
- 19,14%
Ratings
- mittlere Bonität IG
- 60,48%
- hohe Bonität
- 32,42%
Top-Ten Titel
- Republic of Italy
- 13,56%
- Volkswagen AG
- 7,79%
- Intesa Sanpaolo SpA
- 7,71%
- FCA Bank SpA
- 5,59%
- Daimler AG
- 4,51%
- Bayerische Motoren Werke AG
- 4,47%
- Goldman Sachs Group Inc/The
- 3,90%
- Volvo AB
- 3,71%
- Repsol SA
- 3,46%
- AMUNDI CASH CORPORATE-IC CAP
- 3,35%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen