Generali Geldmarkt Euro (DE0005317705)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ -0,01
€ 65,32

Qualität

C
59von 100

Kosten

A
0,4%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005317705
WKN
531770
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.04.2000
KAG
Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fondsmanager
Josep Maria COMALAT
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine der Anlagepolitik angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,61%
2019  -0,57%
2018  -0,60%
2017  -0,50%
2016  -0,20%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,61%
2 Jahre  -0,59%
3 Jahre  -0,60%
4 Jahre  -0,57%
5 Jahre  -0,50%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
92,90%
Barmittel
7,10%

Länder

Italien
27,03%
Frankreich
24,53%
Deutschland
15,61%
Spanien
8,08%
USA
5,76%
Niederlande
5,20%
Schweden
3,44%
andere Länder
3,25%

Branchen

Finanzen
37,10%
Konsumgüter zyklisch
26,00%
andere Wertpapierklasse
21,80%
Barmittel
7,10%
Versorger
4,50%
Energie
3,50%

Emittenten

Unternehmensanleihen
60,00%
Bankschuldverschreibung
11,10%
Barmittel
7,10%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
73,67%
kurze Laufzeiten
19,14%

Ratings

mittlere Bonität IG
60,48%
hohe Bonität
32,42%

Top-Ten Titel

Republic of Italy
13,56%
Volkswagen AG
7,79%
Intesa Sanpaolo SpA
7,71%
FCA Bank SpA
5,59%
Daimler AG
4,51%
Bayerische Motoren Werke AG
4,47%
Goldman Sachs Group Inc/The
3,90%
Volvo AB
3,71%
Repsol SA
3,46%
AMUNDI CASH CORPORATE-IC CAP
3,35%

Verfügbarkeit

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