C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,42
€ 88,12

Qualität

B
65von 100

Kosten

D
1,78%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005314462
WKN
531446
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.01.2008
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6410.83 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,29%
2019  22,62%
2018  -9,02%
2017   5,33%
2016   2,09%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,29%
2 Jahre  13,08%
3 Jahre   5,18%
4 Jahre   5,21%
5 Jahre   4,58%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
67,66%
Anleihen
28,61%
Barmittel
2,28%
Fonds
1,35%

Länder

Deutschland
30,12%
USA
22,09%
Frankreich
6,86%
Großbritannien
6,03%
Spanien
5,02%
Italien
4,27%
Schweiz
3,24%
Schweden
2,52%
Barmittel
2,28%
Niederlande
2,09%

Branchen

IT/Telekommunikation
13,74%
Konsumgüter
13,20%
Finanzen
11,27%
Industrie
9,60%
Gesundheitswesen
8,69%
Rohstoffe
6,81%
Barmittel
2,28%
Konglomerate
1,84%
Energie
1,47%
Immobilien
1,02%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
16,92%
Unternehmensanleihen
5,95%
Bankschuldverschreibung
3,22%
Barmittel
2,28%
supranationale Anleihen
0,52%
staatl. Unternehmensanleihen
0,50%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
8,24%
mittlere Laufzeiten
8,04%
kurze Laufzeiten
5,39%
sehr lange Laufzeiten
4,59%
sehr kurze Laufzeiten
2,43%

Währungen

Euro
62,42%
US-Dollar
23,08%
Schweizer Franken
3,12%
Schwedische Krone
1,79%
Pfund Sterling
1,67%
Japanische Yen
1,61%
Dänische Kronen
1,03%
Hongkong Dollar
0,62%
Kanadische Dollar
0,51%
Australische Dollar
0,37%

Top-Ten Titel

LINDE
3,47%
Allianz SE
2,84%
adidas AG
2,47%
SAP SE
2,32%
Mastercard Inc
2,28%
Volkswagen AG
2,18%
Alphabet Inc
2,09%
BASF SE
2,02%
Deutsche Post AG
1,42%
Siemens AG
1,39%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
UniRak
ISIN
DE0008491044
WKN
849104
74
1,43%
74

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