UniStrategie:Offensiv (DE0005314447)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 11,84%
2023 14,77%
2022 -15,87%
2021 22,62%
2020 1,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,77%
2 Jahre -1,74%
3 Jahre 5,79%
4 Jahre 4,67%
5 Jahre 8,87%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0005314447
WKN
531444
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
256.86 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XTR.S+P500SUETF 1DDLD
10,76%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
8,30%
ISHSV-MSCI ACWI DL A
7,77%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
7,41%
UNIINSTI.EURO RESERVEPL.
5,18%
UNIRESERVE: EURO M
5,18%
INVESCOMI S+P 500 ACC A
5,08%
UniGlobal I
4,46%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
3,79%
IS MSCI EM U.ETF USD D
3,78%

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