UniStrategie:Konservativ (DE0005314108)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,16%
2023   6,28%
2022 -13,30%
2021   3,69%
2020   2,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,28%
2 Jahre  -4,01%
3 Jahre  -1,51%
4 Jahre  -0,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0005314108
WKN
531410
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1775.78 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3,89%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
2,73%
Amundi S&P 500 UCITS ETF
2,72%
MAN GLG Japan CoreAlpha Equity
1,63%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
1,46%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
1,05%
GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund
1,01%
BNP Paribas Funds Japan Small Cap
0,94%
Wellington Strategic European Equity Fund
0,81%
JPMorgan Funds - US Value Fund
0,78%