ComfortInvest Substanz (DE0002605300)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,51%
2023   8,89%
2022 -11,72%
2021  10,01%
2020   1,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,89%
2 Jahre  -1,95%
3 Jahre   1,88%
4 Jahre   1,87%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0002605300
WKN
260530
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
9.94 Mio. EUR
Auflagedatum
16.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Baader Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Für die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen Rendite und Wachstum auch der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens relevant. Dabei werden besonders Investments ausgewählt, die in ihrer Kapitalanlagestrategie hohen Ansprüchen genügen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein "Gemischtes Sondervermögen" das in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen investiert, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
5,41%
IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD
5,03%
VAN EUR.GOV.BD EOA
4,85%
WMF(I)-W.O.FIX.INC.DLSAUH
4,85%
ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA
4,84%
NORDEA 1-FLEX.FI BI-EO
4,66%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E
4,37%
BNY MGF-U.S.M.I.D.WACCEOH
4,18%
NN L - Corporate Green Bond
3,99%
NORDEA 1-EUR.COV.BD AIDEO
3,93%

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