HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield - I (CH1328387225)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1328387225
WKN: A407FZ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 127.79 Mio. CHF
Auflagedatum: 08.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: PMG Fonds Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: Dominik Nordmann & Jannik Schäfer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,04%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und weist als Benchmark den Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 Years Total Return Index® aus. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

SWISS 1 1/2 07/24/25: 26,71%
SWISS 4 04/08/28: 10,00%
SWC-MMF OPPNTCHF: 9,35%
SWISS 0 1/2 05/27/30: 9,03%
SWISS 2 1/4 06/22/31: 5,03%
SWISS 1 1/4 05/28/26: 4,49%
PFZENT 0 1/2 07/28/25: 4,42%
SWISS 0 06/22/29: 4,40%
PFZENT 1 5/8 06/17/26: 2,70%
PSHYPO 0 1/4 08/05/26: 2,64%

1 Tranchen	Kosten
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield - R ISIN CH1328387233 WKN A407G9	1,90%

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