SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn - Anteilsklasse IA CHF (CH1311517457)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 8,36%
2025 5,19%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1311517457
WKN
A40C9F
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
8.03 Mio. CHF
Auflagedatum
28.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S&P 500 ESG Leaders
22,40%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF
12,52%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB
11,83%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG
5,67%
iShares Global Water
5,00%
Schroders Global Climate Change Equity
4,88%
Robeco Sustain. Healthy Living
4,80%
BR Global Circular Econ. Fund
4,80%
SZKB Dividendenfonds Schweiz
4,73%
iShares MSCI EMU ESG ETF
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH1311298801
WKN
A40C9Q
1,65%
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH1311517440
WKN
A40C9R
1,63%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)