ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF (CH1297749405)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,46%
2025 -0,72%
2024 5,01%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,72%
2 Jahre 2,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1297749405
WKN
A3EXAK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
172.35 Mio. CHF
Auflagedatum
01.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,16%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
38
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFBK SCHW.HYP. 16-39 632
1,76%
PFBK SCHW.HYP. 18-48 664
1,28%
PFBK SCHW.HYP. 18-47 665
1,23%
PFB.SCHW.HYP 20/33
1,12%
PFZ.SCHW.KTB 20/35
1,10%
PFZ.SCHW.KTB 25/43
1,10%
PFZ.SCHW.KTB 25/40
1,05%
SCHW.EIDGEN 19/39
1,03%
NESTLE HLDGS 17/32 MTN
1,03%
PFZ.SCHW.KTB 25/41
1,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B CHF
ISIN
CH1297749389
WKN
A3EXAJ
0,51%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A CHF
ISIN
CH1297749371
WKN
A3EXAL
0,50%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) I CHF
ISIN
CH1297749397
WKN
A3EXAH
0,30%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)