HMTS Schweiz Tresor Fonds - I (CH1271476967)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 3,34%
2025 19,41%
2024 7,97%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,41%
2 Jahre 13,55%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1271476967
WKN
PMG007
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
71.57 Mio. CHF
Auflagedatum
01.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Dominik Nordmann & Jannik Schäfer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,12%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
44
Das Anlageziel des HMTS Schweiz Tresor Fonds besteht darin, durch Anlagen in Gold (physisches Gold, Gold ETFs), Immobilien (Private Real Estate in Schweizer Gewerbe- /Büroimmobilien, börsenkotierte Immobilienfonds) und börsenkotierte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen in der Schweiz sowie zur Liquiditätssteuerung in Geldmarktinstrumente und (Bank-)Guthaben einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
3,19%
Nestle SA
2,97%
Novartis AG
2,92%
Cie Financiere Richemont SA
1,69%
Zurich Insurance Group AG
1,56%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht