HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence - I (CH1269934480)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -2,62%
2025 6,84%
2024 9,35%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,84%
2 Jahre 8,09%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1269934480
WKN
A3EM3V
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
35.62 Mio. CHF
Auflagedatum
27.06.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zuercher Kantonalbank
Fondsmanager
Jannik Schäfer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Technologie/IT
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
56
Das Anlageziel des HMTS Equities Artificial Intelligence besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, Dividenden und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie Futures zu erzielen. Dazu investiert das Teilvermögen europaweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ASML Holding NV
6,80%
SAP SE
5,23%
Allianz SE
3,79%
TotalEnergies SE
3,60%
Iberdrola SA
3,34%
Siemens AG
3,30%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
3,02%
Banco Santander SA
2,97%
Sanofi SA
2,84%
Air Liquide SA
2,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence - R
ISIN
CH1269934472
WKN
A3EM3U
1,44%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)