Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1269462375
- WKN
- A3EGW3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 941.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.05.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie SA
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in Euro, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Fr Standard Chart 12.09.2025 'Emtn' Sr
- 2,25%
- Fr Deutsche Bank Ag 11.07.2025 'Emtn' Sr
- 2,15%
- Fr Banq Fed Crd Mut 08.09.2025 'Emtn' Sr
- 1,80%
- Fr Societe Generale 13.01.2025 'Emtn' Sr
- 1,70%
- Fr Bpce 18.07.2025 'Emtn' Sr
- 1,70%
- Fr Mercedes-Benz In 29.09.2025 'Emtn' Sr
- 1,68%
- Fr Abn Amro Bank Nv 10.01.2025 'Emtn' Sr
- 1,56%
- Fr Caterpillar Finl 08.12.2025 'Emtn' Sr
- 1,46%
- Cp Sgs Ned Hldng Bv Zero % 18.01.2024
- 1,34%
- Cp Universal Music Zero % 28.05.2024
- 1,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - R dy
|
0,38%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - P dy
|
0,28%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
|
0,19%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - J dy
|
0,17%
|
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - Z dy
|
0,09%
|
