Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities Anteilsklasse I-A2 (CH1269116831)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 3,10%
2025 19,46%
2024 6,01%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,46%
2 Jahre 12,54%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1269116831
WKN
SL0011
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
411.44 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Life Asset Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,40%
Managementgebühr
1,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
50
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG
8,74%
GALDERMA GROUP AG
8,32%
VAT GROUP AG
5,52%
SGS SA-REG
5,26%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
4,88%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
4,52%
SONOVA HOLDING AG-REG
4,43%
JULIUS BAER GROUP LTD
4,14%
ROCHE HOLDING AG-BR
2,85%
GALENICA AG
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)