B1 Swiss Equity Fund ESG - M (CH1255312824)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,05%
2025 19,33%
2024 -0,79%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 19,33%
2 Jahre 8,81%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1255312824
WKN
A3EVQT
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
92.62 Mio. CHF
Auflagedatum
01.09.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,76%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels aktiven Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, wobei die Aktienquote abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung flexibel gesteuert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Partners Group Holding AG
4,53%
Swiss Re AG
4,44%
Swiss Life Holding AG
0,05%
Kühne + Nagel Internat. AG
0,01%
Helvetia Holding AG
0,01%
Vontobel Holding AG
0,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
B1 Swiss Equity Fund ESG - I
ISIN
CH1255052552
WKN
A403E5
1,94%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)