Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1238845874
- WKN
- SLF011
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 974.69 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 29.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Life Asset Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,25%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
Dieses Produkt ist ein Geldmarktfonds. Das Ziel dieses Produkts besteht in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals. Das Produkt strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- CSSE REFIN L'HAB CRH 2 3/8 03/05/24 Frankreich Finanzwesen
- 3,98%
- 3 BANK CLER AG BCSW 2.075 06/28/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,75%
- 2 GLARNER KANTONBK GLRNKB 2.025 06/12/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,75%
- 4 TOTAL CAP INTL TTEFP 1 08/29/24 Frankreich Energie
- 2,72%
- 5 PFANDBRIEFZENT PFZENT 0 1/8 03/12/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,69%
- 6 PFAND SCHWZ HYPO PSHYPO 1 3/8 11/14/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,47%
- 7 PFANDBRIEFZENT PFZENT 0 1/8 07/17/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,29%
- 8 ELI LILLY & CO LLY 0.15 05/24/24 Vereinigte Staaten Basiskonsumgüter
- 2,22%
- 9 UBS AG LONDON UBS 2.05 04/28/24 Schweiz Finanzwesen
- 2,21%
- 10 SWISSGRID SWISSG 2.19 05/31/24 Schweiz Versorgungsbetriebe
- 2,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life F. (CH) Mon.Mark.Sw.Fr. A
|
0,60%
|
