VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain, VA (CH1224833215)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	11,61%
2024	5,30%
2023	14,28%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,30%
2 Jahre	9,70%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1224833215
WKN: VFVA24
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 40.80 Mio. CHF
Auflagedatum: 15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager: Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,33%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,045%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die strategische Aktienquote liegt bei 90%. Es wird zu einem signifikanten Anteil in Anlagen von Emittenten investiert, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben, oder in Anlagen, welche auf Schweizer Franken (CHF) lauten.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S: 18,35%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF: 16,75%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH: 16,35%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S: 13,82%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH: 5,06%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA: 4,62%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF: 4,46%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH: 4,43%
SWISS ROCK LUX EM EQ E: 4,29%
VF (CH) SWISS EQ DIVID S: 2,97%

1 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain, ID ISIN CH1224833207 WKN VFVA25	1,49%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.