OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I (CH1183522353)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,58%
2024 5,42%
2023 15,27%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,42%
2 Jahre 10,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1183522353
WKN
A3D3EL
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
127.90 Mio. CHF
Auflagedatum
15.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
OLZ AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,00%
Managementgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
65
Als Anlageziel werden im Rahmen der Auswahl der Anlagen die jeweils für Finanzanlagen von Vorsorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
4,50%
EMMI AG-REG
4,40%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
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4,00%
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4,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG
4,00%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG C
ISIN
CH1183522346
WKN
A3EY48
0,09%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht