UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc (CH1162399898)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,48%
2024 -3,54%
2023 8,85%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -3,54%
2 Jahre 2,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1162399898
WKN
A3DK65
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
865.66 Mio. CHF
Auflagedatum
05.05.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29
1,78%
USA 24/34
0,71%
USA 25/30
0,71%
USA 23/30
0,66%
USA 25/35
0,62%
USA 23/28
0,57%
USA 23/26
0,56%
JAPAN 19/29
0,56%
JAPAN 24/34
0,56%
JAPAN 21/31
0,52%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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