AWI LongRun Equity B (CH1145095266)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,31%
2024	11,57%
2023	20,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,57%
2 Jahre	15,81%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1145095266
WKN: AWI004
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 66.05 Mio. USD
Auflagedatum: 14.01.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Rothschild & Co Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
All-in-fee: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
fynup-Ratio: 70

AWI LongRun Equity zielt darauf ab, langfristige Beteiligungen an einer begrenzten Anzahl börsennotierter Unternehmen (25 bis 30) zu erwerben. Der Ansatz funktioniert wie eine Unternehmensholding, die ihren verschiedenen operativen Gesellschaften Kapital zuweist und eine Unternehmensmethodik zur Analyse und Bewertung dieser börsennotierten Aktien anwendet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp: 8,80%
Mastercard Inc: 6,52%
Alphabet Inc: 5,87%
Moody's Corp: 5,64%
Linde PLC: 5,08%
General Electric Co: 4,39%
Tencent Holdings Ltd: 4,28%
Cadence Design Systems Inc: 4,21%
Intuit Inc: 4,13%
RELX PLC: 4,04%

2 Tranchen	Kosten
AWI LongRun Equity A ISIN CH1145095258 WKN AWI003	0,00%
AWI LongRun Equity ISIN CH1147196245 WKN MVD086	0,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.