Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv N CHF Cap (CH1138510354)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,93%
2024	20,03%
2023	10,04%
2022	-10,93%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	20,03%
2 Jahre	14,93%
3 Jahre	5,56%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1138510354
WKN: BFI015
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 173.61 Mio. CHF
Auflagedatum: 06.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,21%
Transaktionskosten: 0,08%
Managementgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67

Bei seinen Anlagen bildet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegren-zungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmäßige Ausschüttungen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 5,55%
MICROSOFT DL-,00000625: 4,70%
APPLE INC.: 4,58%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,86%
META PLATF. A DL-,000006: 2,10%
BROADCOM INC. DL-,001: 1,72%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 1,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,50%
TESLA INC. DL -,001: 1,24%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,10%

1 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Welt ex Schweiz passiv Z CHF Cap ISIN CH1138510370 WKN BFI016	0,00%

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