SZKB Obligationenfonds CHF ESG - Anteilsklasse D (CH1128291346)

Jährliche Performance
2024	3,92%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,92%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1128291346
WKN: MVD199
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 118.44 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.11.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,20%
Transaktionskosten: 0,13%
Managementgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von angemessenen Anlageerträgen, hauptsächlich durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit mit Investment-Grade-Rating, sowie in andere zulässige Anlagen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

UBS Schweiz 2033: 0,83%
BNP Paribas 2027: 0,83%
Kanton Tessin 2033: 0,82%
Luzerner KB 2042: 0,82%
Stadt Lausanne 2032: 0,74%
Nestle 2038: 0,70%
Swisscom 2044: 0,70%
Novartis 2035: 0,68%
Roche 2037: 0,67%
LGT Bank 2029: 0,66%

3 Tranchen	Kosten
SZKB Obligationenfonds CHF ESG - Anteilsklasse A ISIN CH1128291320 WKN A3EYXA	0,65%
SZKB Obligationenfonds CHF ESG - Anteilsklasse IA ISIN CH1128291338 WKN SZKB07	0,35%
SZKB Obligationenfonds CHF ESG - Anteilsklasse VI ISIN CH1143790249 WKN MVD200	0,35%

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