Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 3,10% |
| 2023 | 13,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,72% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1128291288
- WKN
- SZKB06
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 24.26 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 06.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
- Fondsmanager
- Schwyzer Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SZKB ETH.KAP. DSFA
- 28,98%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 1,55%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 1,53%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 1,49%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,47%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 1,34%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 1,33%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 1,28%
- SWISSCOM AG NAM. SF 1
- 1,22%
- ELI LILLY
- 1,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SZKB Ethikfonds Wachstum IA CHF
|
0,93%
|
