SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN E (CH1123159233)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,22%
2024 8,18%
2023 12,84%
2022 -7,02%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,18%
2 Jahre 10,48%
3 Jahre 4,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1123159233
WKN
A3C3HR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
467.64 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen ist es, mittels einer disziplinierten Anlagetätigkeit und gestützt auf ein tiefes Wertschwankungsrisiko einen überdurchschnittlichen Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert direkt in Aktien und Schuldverschreibungen weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS ETF CH GOLD DLAD
4,59%
Novartis AG
3,17%
Roche Holding AG
2,89%
Nestlé S.A.
2,78%
UBS Group AG
0,99%
Microsoft Corp.
0,95%
Amrize AG
0,78%
Oracle Corp.
0,72%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
0,71%
DT. BAHN FIN. 17/30 MTN
0,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN A
ISIN
CH0020306186
WKN
A0M9G9
1,64%
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN V
ISIN
CH0373465365
WKN
UBSF01
1,09%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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